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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 140 448.00 | 138 955.00 | 1 492.00 | 140 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 745.00 | 53 486.00 | 2 260.00 | 55 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 551.00 | 617 034.00 | 15 517.00 | 632 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 840.00 | 809 475.00 | 1 427 364.00 | 2 236 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 039.00 | 809 475.00 | 1 477 563.00 | 2 287 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 389.00 | | | -611 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 043.00 | | | -31 043.00 |
DL TOTAL (I) | -542 431.00 | | | -542 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 418.00 | | | 1 991 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
EA Autres dettes | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 995.00 | | | 2 019 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 563.00 | | | 1 477 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 995.00 | | | 2 019 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 826.00 | | 181 826.00 | 181 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 826.00 | | 181 826.00 | 181 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 756.00 | | | 187 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 799.00 | | | 218 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 043.00 | | | -31 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 673.00 | | 1 167.00 | 2 235 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 744.00 | | | 828 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 929.00 | | 1 167.00 | 16 929.00 |