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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 |
BZ Autres créances | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
CF Disponibilités | 274 801.00 | | 274 801.00 | 274 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 171.00 | | 377 171.00 | 377 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 671.00 | | 1 977 671.00 | 1 977 671.00 |
CU Autres participations | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 285 711.00 | | | 1 285 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 509.00 | | | 488 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 320.00 | | | 1 775 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 351.00 | | | 202 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 671.00 | | | 1 977 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 509.00 | | | 488 509.00 |