| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 737.00 | 7 733.00 | 4 003.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 737.00 | 7 733.00 | 4 003.00 | 11 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BZ Autres créances | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CF Disponibilités | 317 219.00 | | 317 219.00 | 317 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 949.00 | | 411 949.00 | 411 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 687.00 | 7 733.00 | 415 953.00 | 423 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 089.00 | -1 552.00 | | 246 089.00 |
DL TOTAL (I) | 247 837.00 | 1 748.00 | | 247 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 1 351.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 826.00 | 3 701.00 | | 82 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 115.00 | 79 553.00 | | 168 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 953.00 | 81 301.00 | | 415 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 42 553.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 864.00 | | 2 873.00 | 8 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | | 2 873.00 | 8 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 1 915.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 1 915.00 | | 5 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 400.00 | 27 000.00 | 400.00 | 27 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 500.00 | 3 083.00 | 33 917.00 | 74 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 116.00 | 168 116.00 | 33 917.00 | 168 116.00 |