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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 460.00 | | 106 460.00 | 106 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | 6 077.00 | 3 906.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 245.00 | 11 879.00 | 110 366.00 | 122 245.00 |
BT Marchandises | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 447.00 | 11 879.00 | 190 568.00 | 202 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 679.00 | -76 641.00 | | -84 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 997.00 | -8 038.00 | | -7 997.00 |
DL TOTAL (I) | -87 677.00 | -79 679.00 | | -87 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 583.00 | 271 336.00 | | 271 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 1 762.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 1 774.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 244.00 | 274 871.00 | | 278 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 568.00 | 195 192.00 | | 190 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 661.00 | 274 871.00 | | 6 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 893.00 | | 2 353.00 | 119 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 460.00 | | | 106 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | | 2 353.00 | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 503.00 | 1 376.00 | | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 503.00 | 1 376.00 | | 10 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 271 583.00 | | | 271 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 244.00 | 6 661.00 | | 278 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 721.00 | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 105.00 | 2 427.00 | | 2 105.00 |
ST Autres comptes | 9 403.00 | 5 244.00 | | 9 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 334.00 | 7 655.00 | | 8 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | 721.00 | | 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 229.00 | 3 854.00 | | 8 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 073.00 | 1 991.00 | | 5 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 842.00 | 15 326.00 | | 19 842.00 |