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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 996.00 | 423 996.00 | 1 000.00 | 424 996.00 |
BZ Autres créances | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 875.00 | 423 996.00 | 80 879.00 | 504 875.00 |
CU Autres participations | 423 398.00 | 422 398.00 | 1 000.00 | 423 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DH Report à nouveau | -253 242.00 | | | -253 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 268.00 | | | -184 268.00 |
DL TOTAL (I) | -430 903.00 | | | -430 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 970.00 | | | 330 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 046.00 | | | 175 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 782.00 | | | 511 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 116.00 | | | 267 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 046.00 | | | 175 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 268.00 | | | 184 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 268.00 | | | -184 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 996.00 | | 1 000.00 | 423 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 398.00 | | 1 000.00 | 422 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 228.00 | 174 170.00 | | 248 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 228.00 | 174 170.00 | | 248 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 174 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 970.00 | 86 304.00 | 244 665.00 | 330 970.00 |
VI Groupe et associés | 175 046.00 | 175 046.00 | | 175 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 782.00 | 267 116.00 | 244 665.00 | 511 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 811.00 | | | 6 811.00 |