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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 360.00 | 1 734.00 | 626.00 | 2 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 255.00 | 41 345.00 | 43 910.00 | 85 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 671.00 | 43 079.00 | 49 592.00 | 92 671.00 |
060 Stock marchandises | 356 296.00 | | 356 296.00 | 356 296.00 |
072 Créances – Autres | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
084 Disponibilités | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 764.00 | | 510 764.00 | 510 764.00 |
110 Total général Actif | 603 435.00 | 43 079.00 | 560 356.00 | 603 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 115.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 057.00 | | | 106 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |