| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 146 819.00 | 10 387.00 | 136 432.00 | 146 819.00 |
AP Constructions | 1 519 048.00 | 278 458.00 | 1 240 590.00 | 1 519 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 537.00 | 1 061 061.00 | 1 726 475.00 | 2 787 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 566.00 | 40 452.00 | 24 114.00 | 64 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 978.00 | | 469 978.00 | 469 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 945.00 | 1 390 413.00 | 4 913 533.00 | 6 303 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734 000.00 | 75 809.00 | 1 658 191.00 | 1 734 000.00 |
BN En cours de production de biens | 987 463.00 | 110 900.00 | 876 563.00 | 987 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 617.00 | 45 003.00 | 534 615.00 | 579 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146 560.00 | | 5 146 560.00 | 5 146 560.00 |
BZ Autres créances | 1 478 028.00 | | 1 478 028.00 | 1 478 028.00 |
CF Disponibilités | 1 940 929.00 | | 1 940 929.00 | 1 940 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 867 898.00 | 231 712.00 | 11 636 186.00 | 11 867 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 171 843.00 | 1 622 124.00 | 16 549 719.00 | 18 171 843.00 |
CU Autres participations | 1 296 232.00 | | 1 296 232.00 | 1 296 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 10.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 836 210.00 | 324.00 | | 836 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 899.00 | 863 177.00 | | 847 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 759.00 | | | 215 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 168.00 | 1 136 510.00 | | 2 200 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 541.00 | 3 509 858.00 | | 2 254 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 204 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 718.00 | 4 705 848.00 | | 4 368 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 628.00 | 2 259 707.00 | | 1 826 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
EA Autres dettes | 5 873 713.00 | 7 837 130.00 | | 5 873 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 349 551.00 | 18 517 048.00 | | 14 349 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 549 719.00 | 19 653 558.00 | | 16 549 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 393 627.00 | 12 110 798.00 | 30 504 425.00 | 18 393 627.00 |
FG Production vendue services | 32 145.00 | 3 866.00 | 36 011.00 | 32 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 425 772.00 | 12 114 664.00 | 30 540 436.00 | 18 425 772.00 |
FM Production stockée | | | 14 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 912 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 612 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 417 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 572.00 | |
GE Autres charges | | | 14 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 493 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | 12 853.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830.00 | 12 853.00 | | 2 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 543.00 | 196 228.00 | | 200 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 846.00 | 364 799.00 | | 309 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 932 604.00 | 34 445 601.00 | | 30 932 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 084 705.00 | 33 582 424.00 | | 30 084 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 899.00 | 863 177.00 | | 847 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 041.00 | | 2 150 904.00 | 4 153 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 303 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 987 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 248.00 | | 854 700.00 | 4 133 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 739.00 | | 1 296 204.00 | 9 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 939.00 | 456 473.00 | | 933 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 885.00 | 456 473.00 | | 933 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 523 553.00 | 11 572.00 | 303 413.00 | 523 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 553.00 | 11 572.00 | 303 413.00 | 523 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 553.00 | 11 572.00 | 303 413.00 | 523 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 572.00 | 303 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 718.00 | 4 368 718.00 | | 4 368 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 964.00 | 927 964.00 | | 927 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 878.00 | 760 878.00 | | 760 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873 713.00 | 5 873 713.00 | | 5 873 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 711.00 | 4 711.00 | 5 000.00 | 9 711.00 |
UX Autres créances clients | 5 146 560.00 | 5 146 560.00 | | 5 146 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
VC Groupe et associés | 550 013.00 | 550 013.00 | | 550 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 282.00 | 1 001 752.00 | 1 252 530.00 | 2 254 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 597.00 | | | 1 248 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VP Divers | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 434.00 | 788 434.00 | | 788 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635 599.00 | 6 630 599.00 | 5 000.00 | 6 635 599.00 |
VW T.V.A. | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 349 551.00 | 13 097 021.00 | 1 252 530.00 | 14 349 551.00 |