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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 799.00 | 5 442.00 | 2 357.00 | 7 799.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 599.00 | 5 442.00 | 29 157.00 | 34 599.00 |
060 Stock marchandises | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
072 Créances – Autres | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
084 Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
110 Total général Actif | 61 719.00 | 5 442.00 | 56 277.00 | 61 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 616.00 | 52 325.00 | | 57 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 818.00 | 7 083.00 | | 7 818.00 |
230 Autres produits | 242.00 | | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 676.00 | 59 409.00 | | 65 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 778.00 | 29 592.00 | | 38 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -594.00 | -1 619.00 | | -594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 59.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 041.00 | 17 655.00 | | 16 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 1 565.00 | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
252 Charges sociales | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 901.00 | 2 600.00 | | 1 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 822.00 | 49 851.00 | | 80 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 146.00 | 9 557.00 | | -15 146.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 1 460.00 | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 553.00 | 8 098.00 | | -16 553.00 |