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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 1 917.00 | 1 333.00 | 3 250.00 |
040 Immobilisations financières | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 472.00 | 1 917.00 | 66 555.00 | 68 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
072 Créances – Autres | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
084 Disponibilités | 1 144 863.00 | | 1 144 863.00 | 1 144 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 364 281.00 | | 1 364 281.00 | 1 364 281.00 |
110 Total général Actif | 1 432 753.00 | 1 917.00 | 1 430 836.00 | 1 432 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 336 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 349 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 430 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 597.00 | | | 273 597.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 001.00 | | | 274 001.00 |
242 Autres charges externes. | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 929.00 | | | 190 929.00 |
252 Charges sociales | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
262 Autres charges | 993.00 | | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 769.00 | | | 321 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 768.00 | | | -47 768.00 |
280 Produits financiers | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 063.00 | | | -46 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |