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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183 784.00 | 8 450.00 | 175 334.00 | 183 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 707.00 | 1 838.00 | 3 869.00 | 5 707.00 |
040 Immobilisations financières | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 572.00 | 10 288.00 | 203 284.00 | 213 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
072 Créances – Autres | 257 108.00 | | 257 108.00 | 257 108.00 |
084 Disponibilités | 100 234.00 | | 100 234.00 | 100 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 743.00 | | 424 743.00 | 424 743.00 |
110 Total général Actif | 638 315.00 | 10 288.00 | 628 026.00 | 638 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 683 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -286 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -728 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -330 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 959 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 128 130.00 | | | 128 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 470.00 | | | 141 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 245 134.00 | | | 245 134.00 |