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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 840 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 958 782.00 | |
BT Marchandises | | | 84 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 014.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 289 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 248 080.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 900.00 | 69 490.00 | | 211 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 089.00 | 142 410.00 | | 25 089.00 |
DL TOTAL (I) | 247 989.00 | 222 900.00 | | 247 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 100.00 | 689 575.00 | | 626 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 925.00 | 140 988.00 | | 140 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 561.00 | 95 319.00 | | 203 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 514.00 | 56 816.00 | | 19 514.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 091.00 | 993 232.00 | | 1 000 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 080.00 | 1 216 132.00 | | 1 248 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 537.00 | | 19 490.00 | 969 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 19 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 988 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 534.00 | | 17 781.00 | 111 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 003.00 | | 1 709.00 | 18 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 340.00 | 18 640.00 | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 340.00 | 18 640.00 | | 11 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 561.00 | 203 561.00 | | 203 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
UX Autres créances clients | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 450.00 | 65 028.00 | 269 404.00 | 625 450.00 |
VI Groupe et associés | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 192.00 | 138 745.00 | 19 447.00 | 158 192.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 620.00 | 440 197.00 | 269 404.00 | 1 000 620.00 |