| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 540 498.00 | 319 604.00 | 4 220 894.00 | 4 540 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 226.00 | | 307 226.00 | 307 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 725.00 | 319 604.00 | 4 528 121.00 | 4 847 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
BZ Autres créances | 677 957.00 | | 677 957.00 | 677 957.00 |
CF Disponibilités | 174 770.00 | | 174 770.00 | 174 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 019.00 | | 1 067 019.00 | 1 067 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 744.00 | 319 604.00 | 5 595 140.00 | 5 914 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | 190 592.00 | | | 190 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 628.00 | 190 592.00 | | -103 628.00 |
DL TOTAL (I) | 88 333.00 | 191 962.00 | | 88 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254 290.00 | 4 440 878.00 | | 4 254 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 868.00 | 637 662.00 | | 408 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455.00 | 37 495.00 | | 4 455.00 |
EA Autres dettes | 839 194.00 | 769 554.00 | | 839 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 807.00 | 5 981 242.00 | | 5 506 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 140.00 | 6 173 204.00 | | 5 595 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 641.00 | 5 981 242.00 | | 1 490 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 781.00 | | 416 781.00 | 416 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 781.00 | | 416 781.00 | 416 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -362 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 781.00 | 141 743.00 | | 436 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 410.00 | -48 849.00 | | 540 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 628.00 | 190 592.00 | | -103 628.00 |