| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 804.00 | 753.00 | 787 050.00 | 787 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 5 227.00 | 20 586.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 913.00 | 24 396.00 | 33 518.00 | 57 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 129.00 | 30 375.00 | 886 754.00 | 917 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 614 086.00 | | 614 086.00 | 614 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 843.00 | | 629 843.00 | 629 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 972.00 | 30 375.00 | 1 516 596.00 | 1 546 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 318 663.00 | 92 293.00 | | 318 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 504.00 | 226 370.00 | | 216 504.00 |
DL TOTAL (I) | 538 466.00 | 321 956.00 | | 538 466.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 593.00 | 731 081.00 | | 651 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 545.00 | 173 550.00 | | 145 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 4 895.00 | | 8 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 327.00 | 113 023.00 | | 150 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 482.00 | | |
EA Autres dettes | 22 651.00 | 11 566.00 | | 22 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 130.00 | 1 038 596.00 | | 978 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 596.00 | 1 371 058.00 | | 1 516 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 690.00 | | 42 323.00 | 877 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 884.00 | 45 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 884.00 | 917 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 804.00 | | | 787 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 403.00 | | 42 323.00 | 41 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 718.00 | 17 657.00 | | 12 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 107.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 072.00 | 17 550.00 | | 12 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051 960.00 | 5 051 960.00 | | 5 051 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
UX Autres créances clients | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 593.00 | 85 225.00 | 310 545.00 | 651 593.00 |
VI Groupe et associés | 145 545.00 | 145 545.00 | | 145 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 355.00 | 15 757.00 | 45 599.00 | 61 355.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 074.00 | 5 443 705.00 | 310 545.00 | 6 010 074.00 |