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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 005.00 | 28 640.00 | 10 365.00 | 39 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 616.00 | 2 276.00 | 3 340.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 327.00 | 30 916.00 | 294 411.00 | 325 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 434.00 | 30 916.00 | 326 518.00 | 357 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 703.00 | 2 121.00 | | 21 703.00 |
DL TOTAL (I) | 33 824.00 | 12 121.00 | | 33 824.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 506.00 | 302 387.00 | | 243 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 272.00 | 9 042.00 | | 34 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 426.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 6 740.00 | | 4 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 402.00 | 6 900.00 | | 9 402.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 694.00 | 325 500.00 | | 292 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 518.00 | 337 620.00 | | 326 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 680.00 | 89 363.00 | | 100 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 235.00 | | 91.00 | 325 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 91.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 856.00 | 14 060.00 | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | 14 060.00 | | 16 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 506.00 | 52 972.00 | 190 534.00 | 243 506.00 |
VI Groupe et associés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592.00 | 2 886.00 | 706.00 | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 954.00 | 101 420.00 | 190 534.00 | 291 954.00 |