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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 538.00 | 5 544.00 | 21 994.00 | 27 538.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 938.00 | 5 544.00 | 22 394.00 | 27 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 963.00 | 10 667.00 | 179 296.00 | 189 963.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 837.00 | 10 667.00 | 194 171.00 | 204 837.00 |
110 Total général Actif | 232 776.00 | 16 211.00 | 216 565.00 | 232 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |