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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 1 198.00 | 499.00 | 1 697.00 |
040 Immobilisations financières | 211 040.00 | | 211 040.00 | 211 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 737.00 | 1 198.00 | 211 539.00 | 212 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
084 Disponibilités | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
110 Total général Actif | 340 594.00 | 1 198.00 | 339 396.00 | 340 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 396 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
242 Autres charges externes. | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 253.00 | | | -29 253.00 |
280 Produits financiers | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 681.00 | | | -23 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210 760.00 | | | 210 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 551.00 | | | 216 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60.00 | | | 60.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 911.00 | | | 1 911.00 |