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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 990.00 | | 236 990.00 | 236 990.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 172.00 | | 117 172.00 | 117 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 162.00 | | 354 162.00 | 354 162.00 |
CU Autres participations | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 282.00 | 3 731.00 | | -2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 351 449.00 | 353 731.00 | | 351 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 1 950.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 320.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 713.00 | 3 929.00 | | 2 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 162.00 | 357 660.00 | | 354 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713.00 | 3 929.00 | | 2 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 350 000.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 11 195.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 361 195.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282.00 | 357 464.00 | | 2 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282.00 | 3 731.00 | | -2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 990.00 | | 37 000.00 | 199 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 990.00 | | 37 000.00 | 199 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |