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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 665.00 | | 3 033 665.00 | 3 033 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 991.00 | | 475 991.00 | 475 991.00 |
CF Disponibilités | 728 674.00 | | 728 674.00 | 728 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 665.00 | | 1 204 665.00 | 1 204 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 331.00 | | 4 238 331.00 | 4 238 331.00 |
CU Autres participations | 2 987 000.00 | | 2 987 000.00 | 2 987 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 987 000.00 | 2 987 000.00 | | 2 987 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 790.00 | -4 511.00 | | 1 227 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 279.00 | 2 982 488.00 | | 4 210 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 920.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 052.00 | 11 920.00 | | 28 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 331.00 | 2 994 408.00 | | 4 238 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 052.00 | 1 920.00 | | 18 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 968.00 | | | 1 245 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 177.00 | 4 511.00 | | 18 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 790.00 | -4 511.00 | | 1 227 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 000.00 | | 46 666.00 | 2 987 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 033 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987 000.00 | | 46 666.00 | 2 987 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UP Prêts | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 052.00 | 18 052.00 | 10 000.00 | 28 052.00 |