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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 578.00 | 4 422.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 1 376.00 | 914.00 | 2 290.00 |
040 Immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 778.00 | 2 954.00 | 20 824.00 | 23 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
072 Créances – Autres | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
084 Disponibilités | 224 635.00 | | 224 635.00 | 224 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 254.00 | | 294 254.00 | 294 254.00 |
110 Total général Actif | 318 033.00 | 2 954.00 | 315 079.00 | 318 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 218.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 115 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |