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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 249.00 | 1 728.00 | 5 521.00 | 7 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 525.00 | 2 591.00 | 22 934.00 | 25 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 899.00 | 4 319.00 | 118 580.00 | 122 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
060 Stock marchandises | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
084 Disponibilités | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
110 Total général Actif | 221 624.00 | 4 319.00 | 217 305.00 | 221 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 544.00 | 47 534.00 | | 230 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 915.00 | 20 648.00 | | 129 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 1 250.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2 716.00 | 2 144.00 | | 2 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 424.00 | 71 576.00 | | 367 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 937.00 | 44 136.00 | | 169 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 373.00 | -17 432.00 | | -12 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 464.00 | 6 305.00 | | 23 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 541.00 | -105.00 | | -2 541.00 |
242 Autres charges externes. | 47 397.00 | 14 709.00 | | 47 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 2 361.00 | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 393.00 | 13 614.00 | | 68 393.00 |
252 Charges sociales | 16 696.00 | 2 011.00 | | 16 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 690.00 | 648.00 | | 3 690.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 106.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 577.00 | 66 354.00 | | 317 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 847.00 | 5 222.00 | | 49 847.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | 342.00 | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 732.00 | | 8 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 900.00 | 4 148.00 | | 39 900.00 |