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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 043.00 | | 261 043.00 | 261 043.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 765.00 | -2 759.00 | | 33 765.00 |
DK Provisions réglementées | 1 703.00 | 341.00 | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 37 708.00 | 2 581.00 | | 37 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 414.00 | 225 129.00 | | 190 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 334.00 | 257 629.00 | | 223 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 043.00 | 260 210.00 | | 261 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 168.00 | 67 584.00 | | 65 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 341.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 341.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 6 660.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235.00 | 9 759.00 | | 6 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 765.00 | -2 759.00 | | 33 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | 1 362.00 | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | 1 362.00 | | 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 414.00 | 32 248.00 | 154 977.00 | 190 414.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 334.00 | 65 168.00 | 154 977.00 | 223 334.00 |