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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 21 920.00 | 231.00 | 21 689.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 636.00 | 32 813.00 | 129 823.00 | 162 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | 250.00 | 2 354.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 159.00 | 33 294.00 | 203 865.00 | 237 159.00 |
BT Marchandises | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CF Disponibilités | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 630.00 | | 250 630.00 | 250 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 790.00 | 33 294.00 | 454 496.00 | 487 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
DL TOTAL (I) | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 278.00 | | | 312 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 496.00 | | | 454 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 350.00 | | | 245 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 279.00 | | 1 218 279.00 | 1 218 279.00 |
FG Production vendue services | 534 905.00 | | 534 905.00 | 534 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 185.00 | | 1 753 185.00 | 1 753 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 294.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 885.00 | | | 1 832 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 774.00 | | | 1 829 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 159.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
VB T. V. A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 058.00 | 18 130.00 | 60 440.00 | 85 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
VW T.V.A. | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 278.00 | 245 350.00 | 60 440.00 | 312 278.00 |