| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 426.00 | 4 022.00 | 50 403.00 | 54 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 426.00 | 4 022.00 | 53 403.00 | 57 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 405.00 | 34.00 | 54 371.00 | 54 405.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 281 945.00 | | 281 945.00 | 281 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 144.00 | 34.00 | 340 110.00 | 340 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 570.00 | 4 057.00 | 393 513.00 | 397 570.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 188.00 | | | 237 188.00 |
DL TOTAL (I) | 240 188.00 | | | 240 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 812.00 | | | 118 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 325.00 | | | 153 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 513.00 | | | 393 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 325.00 | | | 153 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 57 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 54 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 022.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
UX Autres créances clients | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 325.00 | 153 325.00 | | 153 325.00 |