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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 12.00 | 941.00 | 953.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 591.00 | 694.00 | 14 898.00 | 15 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 512.00 | 13 053.00 | 484 459.00 | 497 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 675.00 | 13 759.00 | 902 917.00 | 916 675.00 |
BT Marchandises | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
BZ Autres créances | 286 015.00 | | 286 015.00 | 286 015.00 |
CF Disponibilités | 378 671.00 | | 378 671.00 | 378 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 791.00 | | 732 791.00 | 732 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 466.00 | 13 759.00 | 1 635 708.00 | 1 649 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DL TOTAL (I) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 923.00 | | | 703 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 334.00 | | | 314 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 655.00 | | | 522 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 300.00 | | | 1 598 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 708.00 | | | 1 635 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 225.00 | | | 1 007 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 916 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 758.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 655.00 | 522 655.00 | | 522 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
VB T. V. A. | 113 856.00 | 113 856.00 | | 113 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 514.00 | 112 439.00 | 591 075.00 | 703 514.00 |
VI Groupe et associés | 314 334.00 | 314 334.00 | | 314 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 159.00 | 172 159.00 | | 172 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 633.00 | 286 015.00 | 27 618.00 | 313 633.00 |
VW T.V.A. | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 300.00 | 1 007 225.00 | 591 075.00 | 1 598 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
ST Autres comptes | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 891.00 | | | 85 891.00 |