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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 519.00 | 981.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 215.00 | 4 492.00 | 25 723.00 | 30 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 635.00 | 116 420.00 | 928 214.00 | 1 044 635.00 |
BT Marchandises | 213 878.00 | | 213 878.00 | 213 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CF Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 434.00 | | 245 434.00 | 245 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 068.00 | 116 421.00 | 1 173 647.00 | 1 290 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -310.00 | | | -310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 137.00 | -310.00 | | 55 137.00 |
DL TOTAL (I) | 79 827.00 | 24 690.00 | | 79 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 327.00 | 955 154.00 | | 881 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 278.00 | 61 440.00 | | 81 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 919.00 | 112 409.00 | | 97 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 296.00 | 6 231.00 | | 33 296.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 820.00 | 1 135 372.00 | | 1 093 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 647.00 | 1 160 061.00 | | 1 173 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 114 784.00 | | 1 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 109 966.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 4 818.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 574.00 | 33 296.00 | 81 278.00 | 114 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 327.00 | 84 607.00 | 317 732.00 | 881 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 437.00 | 27 927.00 | 6 510.00 | 34 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 820.00 | 215 822.00 | 399 010.00 | 1 093 820.00 |