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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 278.00 | 3 022.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 666.00 | 868.00 | 78 798.00 | 79 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 996.00 | 1 146.00 | 171 850.00 | 172 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 580.00 | 1 146.00 | 209 433.00 | 210 580.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 665.00 | | | -24 665.00 |
DL TOTAL (I) | -23 165.00 | | | -23 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 196.00 | | | 170 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 598.00 | | | 232 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 433.00 | | | 209 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 451.00 | 172 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 451.00 | 82 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 196.00 | 25 840.00 | 103 406.00 | 170 196.00 |
VI Groupe et associés | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 598.00 | 88 242.00 | 103 406.00 | 232 598.00 |