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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 112 014.00 | | 112 014.00 | 112 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 670.00 | 130 121.00 | 4 549.00 | 134 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 697.00 | 228 444.00 | 128 253.00 | 356 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 798.00 | | 104 798.00 | 104 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 495.00 | 228 444.00 | 233 051.00 | 461 495.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -9 525.00 | -38 569.00 | | -9 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 670.00 | 29 043.00 | | 16 670.00 |
DL TOTAL (I) | 23 914.00 | 7 244.00 | | 23 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 264.00 | 12 612.00 | | 13 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 487.00 | 17 647.00 | | 21 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 120.00 | 163 315.00 | | 174 120.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 137.00 | 219 860.00 | | 209 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 051.00 | 227 104.00 | | 233 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 566.00 | | 370 566.00 | 370 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 566.00 | | 370 566.00 | 370 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 130.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 130.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -130.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 598.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 597.00 | 347 946.00 | | 377 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 928.00 | 318 903.00 | | 360 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 670.00 | 29 043.00 | | 16 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 897.00 | | 4 413.00 | 353 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 356 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 232 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 193.00 | | 4 413.00 | 230 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 707.00 | 4 350.00 | 1 613.00 | 225 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 348.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 707.00 | 4 350.00 | 1 613.00 | 225 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 859.00 | 27 859.00 | 57 000.00 | 84 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 906.00 | 98 650.00 | 256.00 | 98 906.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 137.00 | 209 137.00 | | 209 137.00 |