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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 992.00 | 112 953.00 | 7 039.00 | 119 992.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 992.00 | 112 953.00 | 14 039.00 | 126 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418 952.00 | 3 443.00 | 415 509.00 | 418 952.00 |
072 Créances – Autres | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
084 Disponibilités | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 598.00 | 3 443.00 | 499 155.00 | 502 598.00 |
110 Total général Actif | 629 591.00 | 116 397.00 | 513 194.00 | 629 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 916.00 | | | 170 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 608.00 | | | 3 608.00 |