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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 983.00 | 41 574.00 | 11 409.00 | 52 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 652.00 | 41 574.00 | 28 078.00 | 69 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 397.00 | | 190 397.00 | 190 397.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CF Disponibilités | 117 621.00 | | 117 621.00 | 117 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 502.00 | | 343 502.00 | 343 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 154.00 | 41 574.00 | 371 580.00 | 413 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 12 751.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 610.00 | 277 800.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | | 495 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 542.00 | 71 259.00 | | 86 542.00 |
DL TOTAL (I) | 109 752.00 | 873 210.00 | | 109 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 303.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 076.00 | 113 247.00 | | 119 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 612.00 | 145 141.00 | | 140 612.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 176.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 828.00 | 258 866.00 | | 261 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 580.00 | 1 132 076.00 | | 371 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 039.00 | | 1 722 039.00 | 1 722 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 039.00 | | 1 722 039.00 | 1 722 039.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | 30 298.00 | | 33 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 047.00 | 1 455 652.00 | | 1 722 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 504.00 | 1 384 394.00 | | 1 635 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 542.00 | 71 259.00 | | 86 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 305.00 | | 2 071.00 | 84 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 726.00 | 69 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 726.00 | 52 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 725.00 | | 1 983.00 | 67 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | | 88.00 | 16 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 467.00 | 5 833.00 | 16 726.00 | 52 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 467.00 | 5 833.00 | 16 726.00 | 52 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 076.00 | 119 076.00 | | 119 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 190 397.00 | 190 397.00 | | 190 397.00 |
VB T. V. A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 550.00 | 225 881.00 | 16 669.00 | 242 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 828.00 | 261 828.00 | | 261 828.00 |