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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AP Constructions | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 588.00 | 104.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 671.00 | 38 588.00 | 197 083.00 | 235 671.00 |
BT Marchandises | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
BZ Autres créances | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CF Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 004.00 | | 153 004.00 | 153 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 675.00 | 38 588.00 | 350 087.00 | 388 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DG Autres réserves | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
DH Report à nouveau | -434 545.00 | -407 224.00 | | -434 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 445.00 | -27 321.00 | | 24 445.00 |
DL TOTAL (I) | -176 797.00 | -201 242.00 | | -176 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 83.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 350.00 | 214 772.00 | | 185 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 422.00 | 379 967.00 | | 305 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 055.00 | 55 702.00 | | 36 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 884.00 | 650 524.00 | | 526 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 087.00 | 449 282.00 | | 350 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 884.00 | 650 524.00 | | 526 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 671.00 | | | 235 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67.00 | | | 67.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 758.00 | 829.00 | | 37 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67.00 | | | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 353.00 | 829.00 | | 33 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 422.00 | 305 422.00 | | 305 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 185 350.00 | 185 350.00 | | 185 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VW T.V.A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 884.00 | 526 884.00 | | 526 884.00 |