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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 985.00 | 34 295.00 | 10 690.00 | 44 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 141.00 | 42 495.00 | 13 646.00 | 56 141.00 |
BT Marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 764.00 | 2 274.00 | 237 489.00 | 239 764.00 |
BZ Autres créances | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CF Disponibilités | 299 182.00 | | 299 182.00 | 299 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 758.00 | 2 274.00 | 581 483.00 | 583 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 899.00 | 44 769.00 | 595 129.00 | 639 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
DL TOTAL (I) | 288 896.00 | | | 288 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 305.00 | | | 160 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 233.00 | | | 306 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 129.00 | | | 595 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 317.00 | | | 305 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 718.00 | | 543.00 | 62 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 56 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 44 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 562.00 | | 543.00 | 45 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 464.00 | 5 594.00 | 563.00 | 37 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 264.00 | 5 594.00 | 563.00 | 29 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 305.00 | 160 305.00 | | 160 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 239 764.00 | 237 035.00 | 2 730.00 | 239 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 980.00 | 279 420.00 | 5 560.00 | 284 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 318.00 | 305 318.00 | | 305 318.00 |