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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 902.00 | 83 802.00 | 8 099.00 | 91 902.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 771.00 | 83 802.00 | 57 968.00 | 141 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
084 Disponibilités | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 101.00 | | 78 101.00 | 78 101.00 |
110 Total général Actif | 219 871.00 | 83 802.00 | 136 069.00 | 219 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 475.00 | 184 967.00 | | 145 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 914.00 | 863.00 | | 4 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 389.00 | 185 830.00 | | 153 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 385.00 | 66 530.00 | | 59 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | 959.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 48 625.00 | 45 918.00 | | 48 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | 743.00 | | 2 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 595.00 | 56 389.00 | | 41 595.00 |
252 Charges sociales | 3 803.00 | 8 461.00 | | 3 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 051.00 | 4 163.00 | | 4 051.00 |
262 Autres charges | 3 763.00 | 1 054.00 | | 3 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 197.00 | 184 216.00 | | 164 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 807.00 | 1 614.00 | | -10 807.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 101.00 | 1 285.00 | | 9 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 480.00 | 329.00 | | -20 480.00 |