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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AN Terrains | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
AP Constructions | 145 361.00 | 144 568.00 | 794.00 | 145 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 335.00 | 72 689.00 | 6 646.00 | 79 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 464.00 | 220 047.00 | 11 417.00 | 231 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 385 106.00 | | 385 106.00 | 385 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 478.00 | | 580 478.00 | 580 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 942.00 | 220 047.00 | 591 895.00 | 811 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 628.00 | 149 091.00 | | 149 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 110.00 | 110 537.00 | | 167 110.00 |
DL TOTAL (I) | 338 738.00 | 281 628.00 | | 338 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 215.00 | 8 303.00 | | 56 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 368.00 | 76 662.00 | | 174 368.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 104 000.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 158.00 | 189 039.00 | | 253 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 895.00 | 470 667.00 | | 591 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 158.00 | 189 039.00 | | 253 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 562.00 | | 2 694.00 | 233 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792.00 | 231 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | 228 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 105.00 | | 2 691.00 | 230 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 3.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 687.00 | 13 152.00 | 4 792.00 | 211 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 165.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 062.00 | 12 987.00 | 4 792.00 | 209 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VW T.V.A. | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 158.00 | 253 158.00 | | 253 158.00 |