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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 900.00 | 41 229.00 | 18 671.00 | 59 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 132.00 | 41 229.00 | 44 903.00 | 86 132.00 |
060 Stock marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
110 Total général Actif | 94 421.00 | 41 229.00 | 53 192.00 | 94 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 150.00 | 27 434.00 | | 21 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 933.00 | 27 059.00 | | 30 933.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 233.00 | 54 643.00 | | 52 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 184.00 | 11 933.00 | | 9 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | -1 511.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 29 332.00 | 29 809.00 | | 29 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 2 038.00 | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 670.00 | 2 900.00 | | 4 670.00 |
252 Charges sociales | 1 460.00 | 1 398.00 | | 1 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 238.00 | 1 641.00 | | 5 238.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 550.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 410.00 | 48 758.00 | | 51 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 823.00 | 5 885.00 | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 823.00 | 5 885.00 | | 823.00 |