| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 776.00 | 19 738.00 | 13 038.00 | 32 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 776.00 | 19 738.00 | 13 038.00 | 32 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 785.00 | | 283 785.00 | 283 785.00 |
CF Disponibilités | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 293.00 | | 386 292.00 | 386 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 069.00 | 19 738.00 | 399 331.00 | 419 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 176.00 | | | 220 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 339 582.00 | | | 339 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 331.00 | | | 399 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 006.00 | | | 231 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 131.00 | | 2 693.00 | 31 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 32 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 32 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 131.00 | | 2 693.00 | 31 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 510.00 | 5 278.00 | 1 050.00 | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | 5 278.00 | 1 050.00 | 15 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |