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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 022.00 | 68 286.00 | 28 735.00 | 97 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 189.00 | 101 149.00 | 88 040.00 | 189 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 256.00 | 169 435.00 | 126 821.00 | 296 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 390.00 | 4 750.00 | 171 640.00 | 176 390.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CF Disponibilités | 250 150.00 | | 250 150.00 | 250 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 830.00 | 4 750.00 | 470 080.00 | 474 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 086.00 | 174 185.00 | 596 901.00 | 771 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 221 796.00 | 181 958.00 | | 221 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 223.00 | 42 838.00 | | 53 223.00 |
DL TOTAL (I) | 293 873.00 | 243 650.00 | | 293 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 539.00 | 165 359.00 | | 139 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086.00 | 7 464.00 | | 11 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 787.00 | 41 952.00 | | 51 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 941.00 | 66 123.00 | | 90 941.00 |
EA Autres dettes | 9 675.00 | 1 200.00 | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 029.00 | 282 097.00 | | 303 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 901.00 | 525 747.00 | | 596 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 303.00 | 142 661.00 | | 204 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 144.00 | | 18 928.00 | 278 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 296 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 286 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 098.00 | | 18 928.00 | 268 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 499.00 | 41 752.00 | 816.00 | 128 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 499.00 | 41 752.00 | 816.00 | 128 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 169 264.00 | 169 264.00 | | 169 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VC Groupe et associés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 436.00 | 40 711.00 | 98 726.00 | 139 436.00 |
VI Groupe et associés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VW T.V.A. | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 029.00 | 204 303.00 | 98 726.00 | 303 029.00 |