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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 503.00 | 4 497.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 965.00 | 53 354.00 | 1 611.00 | 54 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 571.00 | 6 013.00 | 17 557.00 | 23 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 770.00 | 59 870.00 | 33 900.00 | 93 770.00 |
BT Marchandises | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 434.00 | | 251 434.00 | 251 434.00 |
BZ Autres créances | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 231 406.00 | | 231 406.00 | 231 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 156.00 | | 601 156.00 | 601 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 927.00 | 59 870.00 | 635 056.00 | 694 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DG Autres réserves | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 809.00 | 36 916.00 | | 67 809.00 |
DL TOTAL (I) | 212 813.00 | 163 020.00 | | 212 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 926.00 | 316 064.00 | | 281 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 19 352.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 83 368.00 | | 52 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 133.00 | 39 671.00 | | 77 133.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 5 247.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 244.00 | 463 702.00 | | 422 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 056.00 | 626 721.00 | | 635 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 297.00 | 463 702.00 | | 199 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 267.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876.00 | | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 002.00 | 19.00 | 494 021.00 | 494 002.00 |
FD Production vendue biens | 564 842.00 | 2 950.00 | 567 792.00 | 564 842.00 |
FG Production vendue services | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 660.00 | 2 969.00 | 1 073 629.00 | 1 070 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | 15 239.00 | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 055.00 | 15 239.00 | | 8 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 1 331.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 1 331.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 259.00 | 13 908.00 | | 5 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | 2 396.00 | | 17 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 193.00 | 924 851.00 | | 1 109 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 384.00 | 887 935.00 | | 1 041 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 809.00 | 36 916.00 | | 67 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 184.00 | | 23 519.00 | 73 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 93 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 78 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | 5 000.00 | 9 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 949.00 | | 18 519.00 | 62 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 797.00 | 12 457.00 | 1 383.00 | 48 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 797.00 | 11 954.00 | 1 383.00 | 48 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UX Autres créances clients | 251 434.00 | 251 434.00 | | 251 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 855.00 | 66 016.00 | 215 839.00 | 281 855.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 852.00 | 283 873.00 | 979.00 | 284 852.00 |
VW T.V.A. | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 136.00 | 199 297.00 | 215 839.00 | 415 136.00 |