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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 165.00 | 367.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 532.00 | 165.00 | 367.00 | 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CF Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 646.00 | 165.00 | 28 481.00 | 28 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 040.00 | 20 129.00 | | 40 040.00 |
DH Report à nouveau | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 810.00 | 19 911.00 | | -52 810.00 |
DL TOTAL (I) | -7 384.00 | 45 426.00 | | -7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 33 008.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 573.00 | 44 302.00 | | 25 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 865.00 | 77 310.00 | | 35 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 481.00 | 122 735.00 | | 28 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 865.00 | 77 310.00 | | 35 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 267.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 1 071.00 | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 1 071.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | -1 071.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 688.00 | 388 810.00 | | 124 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 498.00 | 368 899.00 | | 177 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 810.00 | 19 911.00 | | -52 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 538.00 | 11 349.00 | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 882.00 | 1 376.00 | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 882.00 | 1 376.00 | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |