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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 487.00 | 343.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 120.00 | 38 107.00 | 78 013.00 | 116 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 950.00 | 38 594.00 | 78 356.00 | 116 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 640.00 | | 317 640.00 | 317 640.00 |
BZ Autres créances | 194 445.00 | | 194 445.00 | 194 445.00 |
CF Disponibilités | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 610.00 | | 641 610.00 | 641 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 561.00 | 38 594.00 | 719 967.00 | 758 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 315.00 | | | 135 315.00 |
DL TOTAL (I) | 179 312.00 | | | 179 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 835.00 | | | 266 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 482.00 | | | 271 482.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 654.00 | | | 540 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 967.00 | | | 719 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 654.00 | | | 540 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 699.00 | | 1 472 699.00 | 1 472 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 699.00 | | 1 472 699.00 | 1 472 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 131.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 079.00 | | | -11 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 720.00 | | | 1 472 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 406.00 | | | 1 337 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 315.00 | | | 135 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 294.00 | | 11 948.00 | 111 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 116 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 116 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 294.00 | | 11 948.00 | 111 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 352.00 | 23 520.00 | 6 278.00 | 21 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 352.00 | 23 520.00 | 6 278.00 | 21 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 835.00 | 266 835.00 | | 266 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 317 640.00 | 317 640.00 | | 317 640.00 |
VB T. V. A. | 186 957.00 | 186 957.00 | | 186 957.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 791.00 | 512 791.00 | | 512 791.00 |
VW T.V.A. | 184 919.00 | 184 919.00 | | 184 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 654.00 | 540 654.00 | | 540 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 809.00 | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | 51 574.00 | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 38 348.00 | 45 713.00 | | 38 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 705.00 | 27 354.00 | | 22 705.00 |
YT Sous‐traitance | 164 838.00 | 700 671.00 | | 164 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 987.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | 2 796.00 | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 120.00 | 274 842.00 | | 116 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 690.00 | 80 683.00 | | 59 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 607.00 | 825 312.00 | | 231 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |