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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 823.00 | 4 894.00 | 16 929.00 | 21 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 823.00 | 4 894.00 | 16 929.00 | 21 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
072 Créances – Autres | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
084 Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
110 Total général Actif | 48 957.00 | 4 894.00 | 44 063.00 | 48 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 568.00 | 78 997.00 | | 103 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 241.00 | 5 756.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 810.00 | 89 252.00 | | 103 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 483.00 | 16 787.00 | | 37 483.00 |
242 Autres charges externes. | 13 883.00 | 13 304.00 | | 13 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 823.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 710.00 | 30 717.00 | | 36 710.00 |
252 Charges sociales | 8 764.00 | 6 922.00 | | 8 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 487.00 | 427.00 | | 3 487.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 106.00 | 68 981.00 | | 101 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 704.00 | 20 271.00 | | 2 704.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 809.00 | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 251.00 | 19 462.00 | | 2 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 807.00 | | | 9 807.00 |