| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 100 100.00 | | 1 100 100.00 | 1 100 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 100 100.00 | | 1 100 100.00 | 1 100 100.00 |
072 Créances – Autres | 160 317.00 | | 160 317.00 | 160 317.00 |
084 Disponibilités | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 656.00 | | 170 656.00 | 170 656.00 |
110 Total général Actif | 1 270 756.00 | | 1 270 756.00 | 1 270 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 479 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 618 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 651 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 270 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 534 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
CF Disponibilités | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 091.00 | | 147 091.00 | 147 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 091.00 | | 1 247 091.00 | 1 247 091.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 68.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 68.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 692.00 | 5 993.00 | | 5 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 692.00 | 5 993.00 | | 5 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 692.00 | -5 925.00 | | -5 692.00 |
280 Produits financiers | 151 221.00 | 151 137.00 | | 151 221.00 |
294 Charges financières | 6 976.00 | 8 105.00 | | 6 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 553.00 | 137 108.00 | | 138 553.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 342 210.00 | 206 752.00 | | 342 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 107.00 | 135 458.00 | | 137 107.00 |
DL TOTAL (I) | 480 417.00 | 343 310.00 | | 480 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 540.00 | 879 005.00 | | 765 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 673.00 | 879 366.00 | | 766 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 090.00 | 1 222 676.00 | | 1 247 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 175.00 | 114 354.00 | | 116 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 205.00 | 151 446.00 | | 151 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 098.00 | 15 988.00 | | 14 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 107.00 | 135 458.00 | | 137 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |