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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 328.00 | 1 978.00 | 350.00 | 2 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
072 Créances – Autres | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
084 Disponibilités | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
110 Total général Actif | 88 596.00 | 1 978.00 | 86 618.00 | 88 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 791.00 | 51 297.00 | | 31 791.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 042.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 792.00 | 52 339.00 | | 36 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 574.00 | 6 434.00 | | 8 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 033.00 | 151.00 | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 24 235.00 | 20 623.00 | | 24 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 936.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 591.00 | 5 573.00 | | 5 591.00 |
252 Charges sociales | 1 523.00 | 1 469.00 | | 1 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | 396.00 | | 362.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 189.00 | 35 585.00 | | 42 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 397.00 | 16 755.00 | | -5 397.00 |
280 Produits financiers | | 11 573.00 | | |
294 Charges financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 027.00 | 24 203.00 | | -7 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 942.00 | | | 2 942.00 |