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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 127.00 | 65 337.00 | 82 790.00 | 148 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 769.00 | 68 188.00 | 102 581.00 | 170 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BZ Autres créances | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
CF Disponibilités | 1 210 096.00 | | 1 210 096.00 | 1 210 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 244.00 | | 1 313 244.00 | 1 313 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 013.00 | 68 188.00 | 1 415 825.00 | 1 484 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 405 202.00 | 252 716.00 | | 405 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 504.00 | 152 486.00 | | 532 504.00 |
DL TOTAL (I) | 937 716.00 | 405 213.00 | | 937 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 134.00 | 176 316.00 | | 147 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 027.00 | 420 016.00 | | 60 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 9 658.00 | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 062.00 | 155 336.00 | | 238 062.00 |
EA Autres dettes | 20 750.00 | 53 204.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 109.00 | 814 530.00 | | 478 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 825.00 | 1 219 743.00 | | 1 415 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 856.00 | 21 332.00 | | 46 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 005.00 | 21 332.00 | | 44 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 061.00 | 238 061.00 | | 238 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 134.00 | 25 329.00 | 59 023.00 | 147 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 109.00 | 356 304.00 | 59 023.00 | 478 109.00 |