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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 414.00 | -414.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 583.00 | 4 060.00 | 4 643.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 817.00 | 996.00 | 3 820.00 | 4 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
072 Créances – Autres | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
084 Disponibilités | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
110 Total général Actif | 61 453.00 | 996.00 | 60 456.00 | 61 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 670.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 246.00 | | | 231 246.00 |
230 Autres produits | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 552.00 | | | 234 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
242 Autres charges externes. | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
252 Charges sociales | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 220.00 | | | 215 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 431.00 | | | 2 431.00 |