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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 886.00 | 37 297.00 | 208 588.00 | 245 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 886.00 | 37 297.00 | 365 588.00 | 402 886.00 |
060 Stock marchandises | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 79 743.00 | | 79 743.00 | 79 743.00 |
084 Disponibilités | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 910.00 | | 134 910.00 | 134 910.00 |
110 Total général Actif | 537 797.00 | 37 297.00 | 500 499.00 | 537 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 126 043.00 | | | 126 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 274.00 | | | 232 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 445.00 | | | 202 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 095.00 | | | 29 095.00 |