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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096.00 | 1 434.00 | 5 662.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 990.00 | 7 723.00 | 14 267.00 | 21 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 815.00 | 9 157.00 | 30 658.00 | 39 815.00 |
BT Marchandises | 173 189.00 | | 173 189.00 | 173 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
BZ Autres créances | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CF Disponibilités | 808 577.00 | | 808 577.00 | 808 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 745.00 | | 1 053 745.00 | 1 053 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 560.00 | 9 157.00 | 1 084 403.00 | 1 093 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 370.00 | | | 179 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 419.00 | 180 370.00 | | 230 419.00 |
DL TOTAL (I) | 420 789.00 | 190 370.00 | | 420 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790.00 | 3 106.00 | | 2 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 009.00 | 632 785.00 | | 486 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 017.00 | 166 150.00 | | 124 017.00 |
EA Autres dettes | 50 425.00 | 57 854.00 | | 50 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 614.00 | 859 896.00 | | 663 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 403.00 | 1 050 267.00 | | 1 084 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012.00 | 6 145.00 | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | 6 145.00 | | 3 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 009.00 | 486 009.00 | | 486 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 559.00 | 71 980.00 | 10 579.00 | 82 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 614.00 | 663 614.00 | | 663 614.00 |