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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 807.00 | | 74 807.00 | 74 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 167.00 | | 816 167.00 | 816 167.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 808.00 | | 847 808.00 | 847 808.00 |
CU Autres participations | 732 180.00 | | 732 180.00 | 732 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
DH Report à nouveau | | -21 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 049.00 | 64 290.00 | | 65 049.00 |
DK Provisions réglementées | 378.00 | 232.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 109 564.00 | 44 369.00 | | 109 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 497.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 244.00 | 774 433.00 | | 736 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 244.00 | 777 530.00 | | 738 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 808.00 | 821 899.00 | | 847 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 360.00 | | 74 807.00 | 741 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 360.00 | | 74 807.00 | 741 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 244.00 | 55 015.00 | 221 833.00 | 736 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 172.00 | 74 992.00 | 9 180.00 | 84 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 244.00 | 57 015.00 | 221 833.00 | 738 244.00 |