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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 400 276.00 | 116 722.00 | 1 283 554.00 | 1 400 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 550 276.00 | 116 722.00 | 1 433 554.00 | 1 550 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
084 Disponibilités | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
110 Total général Actif | 1 593 523.00 | 116 722.00 | 1 476 801.00 | 1 593 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 114.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -172 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 632 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 636 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 649 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 476 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 632 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 682.00 | | | 255 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
230 Autres produits | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 156.00 | | | 269 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 407.00 | | | 114 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
242 Autres charges externes. | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
252 Charges sociales | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 907.00 | | | 345 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 750.00 | | | -76 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 114.00 | | | -79 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 520 332.00 | | | 1 520 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |