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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 667.00 | 111.00 | 556.00 | 667.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 387.00 | 111.00 | 1 276.00 | 1 387.00 |
060 Stock marchandises | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 978.00 | 225.00 | 42 753.00 | 42 978.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 976.00 | 225.00 | 76 751.00 | 76 976.00 |
110 Total général Actif | 78 363.00 | 336.00 | 78 027.00 | 78 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 720.00 | | | 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |