| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 385.00 | 4 820.00 | 19 565.00 | 24 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 173.00 | 1 064.00 | 5 109.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 558.00 | 5 884.00 | 24 674.00 | 30 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 025.00 | 5 884.00 | 97 141.00 | 103 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 297.00 | | | -32 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 906.00 | -32 297.00 | | 9 906.00 |
DL TOTAL (I) | -21 391.00 | -31 297.00 | | -21 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 50.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 2 472.00 | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 310.00 | 64 435.00 | | 111 310.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 532.00 | 80 336.00 | | 118 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 141.00 | 49 040.00 | | 97 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 532.00 | 80 336.00 | | 118 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 246.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 246.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -246.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 092.00 | 188 669.00 | | 235 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 186.00 | 220 966.00 | | 225 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 906.00 | -32 297.00 | | 9 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 034.00 | | 20 524.00 | 10 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 034.00 | | 20 524.00 | 10 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 5 296.00 | 5 884.00 | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 5 296.00 | 5 884.00 | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 532.00 | 118 532.00 | | 118 532.00 |